Tank Cleaning Benelux — Dashboard 2026

🔴 Kritiek — DSO 102 dagen (target: 45)

Openstaande debiteuren €140K+ in januari. Direct nabellen prioriteit stellen. Risico op liquiditeitsproblemen.

🟢 Projectbusiness presteert uitstekend

YTD €99.5K vs jaartarget €120K — al 83% van het jaardoel in 2 maanden.

Tankbusiness — YTD jan–feb

Omzet YTD

€142.0K

Target €200K (−€58K)

Maandomzet februari

€72.3K

Target €107K (−€34.7K)

DSO (dagen)

Target 45 dagen (+57)

Kostenratio YTD

75.3%

Target 60% (+15.3%-punt) ✗

Projectbusiness — YTD jan–feb

Omzet YTD

€99.5K

Target €30K (+232%) ✓

Openstaande WB

457

Openstaande werkbonnen

Projectmarge

—

Target 30% — invullen

Hit-rate offertes

—

Target 80% — invullen

Maandomzet tank — actual vs target

Maandomzet Tank 2026

ActualTarget

Kostenratio % per maand

Kostenratio % (kostprijs + lonen / omzet)

Onder target 60%Boven target 60%

EBITDA % per maand

EBITDA % van omzet — actual vs target 15%

Boven 15% Onder 15% Cumulatief

Cashflow KPI's — februari 2026 (laatste gehele maand)

Gefactureerd feb (excl. BTW)

€72.3K

Tank + project

Openstaande facturen feb

€150K

Hoog — DSO kritiek

Totale kosten % omzet feb

88.5%

Target 83.2% — boven target

Gefactureerd YTD Projecten

v/d €120K jaardoel (83%) ✓

Kostenstructuur februari 2026 — actueel vs target (laatste gehele maand)

Kostenratio's feb 2026 (% van omzet)

Actueel %Target %

Kostenstructuur YTD jan–feb 2026 — gemiddelde vs target (gewogen gemiddelde)

Kostenratio's YTD jan–feb 2026 (% van omzet)

YTD gem. %Target %

Gecombineerde omzet forecast 2026

Maandomzet forecast — tank + project gestapeld

TankProject

Cashflow per maand 2026

Cashflow 2026 (€) — rij 44

PositiefNegatief

EBITDA per maand

EBITDA 2026 (€)

PositiefNegatief

YTD Overzicht jan – feb 2026 (t/m laatste gehele maand)

Categorie	Januari	Februari	YTD Totaal	Toelichting
Omzet gefactureerd	€69.7K	€72.3K	€142.0K	Excl. BTW
Ontvangsten	€157.4K	€79.5K	€236.9K	Incl. BTW
Totale kosten	−€79.9K	−€64.0K	−€143.9K	Excl. BTW
Brutomarge %	14.3%	34.7%	24.7% gem.	Target 15% ✓
EBITDA	−€10.2K	+€8.3K	−€1.9K	Jan negatief door lonen
Cashflow	+€61.1K	−€4.7K	+€56.4K	Incl. ontvangsten

Jaaroverzicht targets

Tank jaaromzet target

€1.20M

€100K gem. per maand

Project jaaromzet target

YTD: (83%) ✓

Totaal jaaromzet target

€1.32M

Tank + project

Bruto marge YTD

−1.3%

Target 15% — onder target

Project omzet — invulvlak

Jaartarget

excl. BTW

YTD Actueel

excl. BTW

Realisatie %

83%

van jaardoel

Nog te realiseren

€20.5K

t/m dec 2026

€0 €99.5K van €120K €120K

Proces & operaties — statusoverzicht

Proces	Status	Notitie
Onderhoud voertuigen
Magazijn- & voorraadbeheer
Werkplekinspecties
Planningproces
Offerte- & forecastproces
Overname Glim
Instroom- & werving
Logistiek & uitrusting
VGM & Kwaliteit

Projectbusiness pipeline

Openstaand project

Sterk boven target

Openstaande werkbonnen

457

WB in beheer — opvolgen

Jaartarget project

YTD: (83%) ✓

Actielijst

Taak	Proces	Verantwoordelijk	Einddatum	Opmerkingen

Werkbonnen overzicht

Categorie	Aantal	Notitie
Status
Totaal uit te voeren werkbonnen
↳ Nu uit te voeren
↳ Later uit te voeren
↳ Spoed uit te voeren

Categorie
Schilderen
Reinigen
Rebranding
Categorie totaal	—

HR bezetting 2026

Maandomzet (€)

Totale maandomzet

Verdeling indienst (%)

ZZP: 50%

Productiviteit indienst (€/mnd)

Per FTE per maand

Productiviteit ZZP (€/mnd)

Per ZZP'er per maand

Omzet indienst

€53.5K

Benodigd: 3.1 FTE

Omzet ZZP

€53.5K

Benodigd: 3.1 ZZP

Actueel indienst

Tekort: 1.1 FTE

Actueel ZZP

Tekort: 1.1 ZZP

VGM & Kwaliteit inspecties

Maand	Inspecties				Kwaliteitschecks
Maand	Target Esmee	Target Peter	Actual Esmee	Actual Peter	Target Esmee	Target Peter	Actual Esmee	Actual Peter
Jan	8	2			8	2
Feb	8	2			8	2
Mrt	8	2			8	2
Apr	8	2			8	2
Mei	8	2			8	2
Jun	8	2			8	2
Jul	8	2			8	2
Aug	8	2			8	2
Sep	8	2			8	2
Okt	8	2			8	2
Nov	8	2			8	2
Dec	8	2			8	2
Totaal	96	24	invulbaar ↑		96	24	invulbaar ↑

VGM inspecties target per maand 2026

Inspecties target 2026

Esmee (8/mnd)Peter (2/mnd)

Projecten in de pijplijn

Offerte datum	Naam bedrijf	Omschrijving project	Offerte bedrag	Kans %	Gewogen bedrag	Maand beslissing
					€39.8K
					—

Gewogen totaal per maand

Commerciële taaklijst

Naam bedrijf	Taak	Verantwoordelijk	Einddatum	Status